後場コメント No.2 データＳＥＣ、フェリシモ、アドヴァンＧ、７＆Ｉ－ＨＤ、丸一管、小糸製
★13:01 データセクション－後場急落 ウルフパック・リサーチがショートポジションを発表
データセクション<3905.T>が後場急落。空売りで知られるウルフパック・リサーチが8日に、同社株に対してショートポジションを取っていると発表した。
ウルフパック・リサーチは、テンセントが同社の唯一の主要顧客であると考えており、テンセント、またはその他の中国企業に対し、NVIDIA製B200 GPUを提供する行為は、米国法に違反し、日本の国益にも反するものと指摘している。
ウルフパック・リサーチでは、複数の情報源から同社の謎の単独データセンター顧客が中国企業であることが周知の事実であると判明したとし、日本と米国の当局に対し、明らかに違法な行為と思われる事案を通報済みとしている。
データセクション<3905.T>が後場急落。空売りで知られるウルフパック・リサーチが8日に、同社株に対してショートポジションを取っていると発表した。
ウルフパック・リサーチは、テンセントが同社の唯一の主要顧客であると考えており、テンセント、またはその他の中国企業に対し、NVIDIA製B200 GPUを提供する行為は、米国法に違反し、日本の国益にも反するものと指摘している。
ウルフパック・リサーチでは、複数の情報源から同社の謎の単独データセンター顧客が中国企業であることが周知の事実であると判明したとし、日本と米国の当局に対し、明らかに違法な行為と思われる事案を通報済みとしている。
★13:06 フェリシモ－大幅反落 上期営業黒字転換も材料出尽くし
フェリシモ<3396.T>が大幅反落。同社は7日、26.2期上期（3-8月）の連結営業損益は2億0200万円の黒字（前年同期は1500万円の赤字）だったと発表した。
主力ファッション事業でバリューチェーン（企画、生産、販売体制）を見直し、各工程を一体化する新手法の導入により、ヒット商品を多く生み出すとともに、原価率の低減も実現し、売り上げおよび売上総利益を押し上げたことなどが寄与した。
なお、9月30日付で先んじて上期業績予想の上方修正を発表していたことから、材料出尽くしとなり、売りが優勢となっている。
フェリシモ<3396.T>が大幅反落。同社は7日、26.2期上期（3-8月）の連結営業損益は2億0200万円の黒字（前年同期は1500万円の赤字）だったと発表した。
主力ファッション事業でバリューチェーン（企画、生産、販売体制）を見直し、各工程を一体化する新手法の導入により、ヒット商品を多く生み出すとともに、原価率の低減も実現し、売り上げおよび売上総利益を押し上げたことなどが寄与した。
なお、9月30日付で先んじて上期業績予想の上方修正を発表していたことから、材料出尽くしとなり、売りが優勢となっている。
★13:08 アドヴァングループ－反発 上期経常益5.3倍 為替予約評価益計上が寄与
アドヴァングループ<7463.T>が反発。同社は7日、26.3期上期（4-9月）の連結経常利益は33.8億円（前年同期比5.3倍）だったと発表した。洗い替え処理による為替予約評価益の増加16億円を営業外収益に計上したことなどが寄与した。
アドヴァングループ<7463.T>が反発。同社は7日、26.3期上期（4-9月）の連結経常利益は33.8億円（前年同期比5.3倍）だったと発表した。洗い替え処理による為替予約評価益の増加16億円を営業外収益に計上したことなどが寄与した。
★13:08 セブン＆アイ－ＭＳＭＵＦＧが「Overweight」でカバレッジ再開 新章が始まる
セブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>が3日ぶり反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、新章が始まるとして投資判断「Overweight」でカバレッジを再開。目標株価は2300円に設定した。
ＭＳＭＵＦＧでは、同社の業績基調は精彩を欠く状況が続いてきたが、直近は事業運営においても企業価値向上に対する取り組みにも「攻め」の部分が出てきているとし、変化の兆しを感じている。同社はすでに31.2期までの中期経営計画を公表しているが、株価水準をみる限り、市場参加者の中期経営計画実現への期待値は非常に低いと判断。そのため、しっかりとした業績執行を持続的に実現することで、市場期待値を高める余地も大きいとみている。
セブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>が3日ぶり反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、新章が始まるとして投資判断「Overweight」でカバレッジを再開。目標株価は2300円に設定した。
ＭＳＭＵＦＧでは、同社の業績基調は精彩を欠く状況が続いてきたが、直近は事業運営においても企業価値向上に対する取り組みにも「攻め」の部分が出てきているとし、変化の兆しを感じている。同社はすでに31.2期までの中期経営計画を公表しているが、株価水準をみる限り、市場参加者の中期経営計画実現への期待値は非常に低いと判断。そのため、しっかりとした業績執行を持続的に実現することで、市場期待値を高める余地も大きいとみている。
★13:11 丸一鋼管－ＳＭＢＣ日興が目標株価を引き上げ 全般に事業環境は芳しくない
丸一鋼管<5463.T>が小幅高。ＳＭＢＣ日興証券では、全般に事業環境は芳しくないと指摘。投資評価は「2（中立）」を継続し、目標株価は1267円→1300円に引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、26/3期、営業利益見通しを311億円から313億円に小幅修正した。1Qの営業利益実績の会社計画に対する進捗率は20%であり、全般に事業環境は芳しくないと指摘。国内の鋼管事業は材料の熱延コイルの調達費引下げでスプレッドを拡大も数量が芳しくないという。半導体向けBA管も最終顧客の投資が弱いと指摘。一方、関税引き上げによって米国は堅調。27/3期、営業利益見通しは315億円から320億円に小幅修正した。
丸一鋼管<5463.T>が小幅高。ＳＭＢＣ日興証券では、全般に事業環境は芳しくないと指摘。投資評価は「2（中立）」を継続し、目標株価は1267円→1300円に引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、26/3期、営業利益見通しを311億円から313億円に小幅修正した。1Qの営業利益実績の会社計画に対する進捗率は20%であり、全般に事業環境は芳しくないと指摘。国内の鋼管事業は材料の熱延コイルの調達費引下げでスプレッドを拡大も数量が芳しくないという。半導体向けBA管も最終顧客の投資が弱いと指摘。一方、関税引き上げによって米国は堅調。27/3期、営業利益見通しは315億円から320億円に小幅修正した。
★13:18 小糸製作所－ＭＳＭＵＦＧが投資判断を引き上げ 中国収益環境の大幅悪化はおおむね織り込まれた
小糸製作所<7276.T>が続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、中国収益環境の大幅悪化はおおむね織り込まれたと指摘。投資判断は「Underweight」→「Equal-weight」に引き上げ、目標株価は1900円→2100円に引き上げた。
モルガン・スタンレーでは、ポイントとして、(1)2000年以降のトヨタ系部品企業の中で株価はワーストパフォームとなり中国収益環境の大幅悪化はおおむね織り込まれた公算、(2)中国では今年に入って福州小糸の解散・清算を決定(中国子会社が3社→2社へ集約)、また、湖北小糸で生産するリアランプの広州小糸への移管など構造改革が進展などの効果が見込まれる26年度のOP予想を550億円→580億円、27年度予想を670億円→710億円へ引き上げた。
小糸製作所<7276.T>が続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、中国収益環境の大幅悪化はおおむね織り込まれたと指摘。投資判断は「Underweight」→「Equal-weight」に引き上げ、目標株価は1900円→2100円に引き上げた。
モルガン・スタンレーでは、ポイントとして、(1)2000年以降のトヨタ系部品企業の中で株価はワーストパフォームとなり中国収益環境の大幅悪化はおおむね織り込まれた公算、(2)中国では今年に入って福州小糸の解散・清算を決定(中国子会社が3社→2社へ集約)、また、湖北小糸で生産するリアランプの広州小糸への移管など構造改革が進展などの効果が見込まれる26年度のOP予想を550億円→580億円、27年度予想を670億円→710億円へ引き上げた。
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