話題の銘柄
コスモエネHD
(5021)
7,285円 (+318)
同業他社比で配当利回りに割安感が見出せよう、大和が「3(中立)」→「2(アウトパフォーム)」、目標株価3660円→8820円
24年3月期第3四半期決算を踏まえて、大和証券が業績予想を修正。レーティングを「3(中立)」から「2(アウトパフォーム)」へ、今後1年程度の目標株価を従来の3660円から8820円へ引き上げた。
24年3月期第3四半期累計経常利益は前年同期比28%減の1136億円となった。同451億円減は在庫評価影響の同364億円悪化が主要因だが、これを除く実質経常利益も同8%減の1050億円であった。原油価格低下により石油開発事業が大きく減益となった。在庫評価除きでは当社事前予想1000億円に沿った着地と認識している。
2023年度通期会社計画は経常利益1550億円・実質経常利益1320億円が据え置かれた。当社予想は経常利益1350億円を据え置く。在庫評価影響はゼロとなる前提に基づく。2024年度の経常利益は同11%増の1500億円を予想する。前年度における製油所の計画外停止の反動が増益要因となろう。従来比では石油精製マージンの前提を引き上げたことを主因に15%の増額修正とした。
2024年度当社予想配当利回り4.4%は同業他社と比較して割安感があろう。2023年12月に筆頭株主がアクティビストのシティインデックスイレブンスから岩谷産業へ交代したことで、株主還元姿勢が後退するとの懸念が推察される。しかし、山田社長は決算説明会等で方針は変わらないと強調し、24年3月期第3四半期決算資料は「株主構成の変化により、柔軟な還元手法の採用が可能」、「早期還元の実現を目指す」との文言が並んだ。岩谷産業の株式保有に関する公正取引委員会の動向は要注目だが、2023年度本決算に際し年間配当300円/株の継続や100~150億円程度の自己株式取得発表が期待されよう。今後1年程度の目標株価8820円は2024年度当社予想年間配当300円/株に理論配当利回り3.4%を適用した、と指摘。
今2024年3月期連結経常利益を会社計画1550億円(EPS892.7円)に対し1350億円(EPS789.8円)と予想し、来2025年3月期連結経常利益を従来予想1300億円(EPS722.9円)から1500億円(EPS837.3円)へ、2026年3月期同1300億円(EPS744.4円)から1500億円(EPS866.3円)へ増額している。
24年3月期第3四半期累計経常利益は前年同期比28%減の1136億円となった。同451億円減は在庫評価影響の同364億円悪化が主要因だが、これを除く実質経常利益も同8%減の1050億円であった。原油価格低下により石油開発事業が大きく減益となった。在庫評価除きでは当社事前予想1000億円に沿った着地と認識している。
2023年度通期会社計画は経常利益1550億円・実質経常利益1320億円が据え置かれた。当社予想は経常利益1350億円を据え置く。在庫評価影響はゼロとなる前提に基づく。2024年度の経常利益は同11%増の1500億円を予想する。前年度における製油所の計画外停止の反動が増益要因となろう。従来比では石油精製マージンの前提を引き上げたことを主因に15%の増額修正とした。
2024年度当社予想配当利回り4.4%は同業他社と比較して割安感があろう。2023年12月に筆頭株主がアクティビストのシティインデックスイレブンスから岩谷産業へ交代したことで、株主還元姿勢が後退するとの懸念が推察される。しかし、山田社長は決算説明会等で方針は変わらないと強調し、24年3月期第3四半期決算資料は「株主構成の変化により、柔軟な還元手法の採用が可能」、「早期還元の実現を目指す」との文言が並んだ。岩谷産業の株式保有に関する公正取引委員会の動向は要注目だが、2023年度本決算に際し年間配当300円/株の継続や100~150億円程度の自己株式取得発表が期待されよう。今後1年程度の目標株価8820円は2024年度当社予想年間配当300円/株に理論配当利回り3.4%を適用した、と指摘。
今2024年3月期連結経常利益を会社計画1550億円(EPS892.7円)に対し1350億円(EPS789.8円)と予想し、来2025年3月期連結経常利益を従来予想1300億円(EPS722.9円)から1500億円(EPS837.3円)へ、2026年3月期同1300億円(EPS744.4円)から1500億円(EPS866.3円)へ増額している。
過去に取り上げた銘柄
03月15日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
三菱ケミG
(4188) |
902.1 | +34.2 | 医薬・工業ガス子会社の価値大幅向上、BofAが「アンダーパフォーム」→「買い」、目標株価840円→1080円 |
フジクラ
(5803) |
1,920 | +18 | 情報通信事業が成長ドライバー、最高益更新フェーズに突入、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価1350円→2400円 |
ロート
(4527) |
3,054 | +193 | 国内と東南アジアの好調が持続、みずほが「買い」で投資判断再開、目標株価3700円 |
GA TECH
(3491) |
1,535 | +102 | 利益の高成長に加え業績平準化による株価上昇に期待、SBIが「買い」継続、目標株価3600円→4200円 |
03月14日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
ダイヘン
(6622) |
8,810 | +250 | 電力機器の好調・SPE向け電源の来期以降回復が想定以上、ゴールドマンが「中立」→「買い」、目標株価6000円→10300円 |
トリケミカル
(4369) |
4,930 | +200 | HBM需要増加と積層拡大によるHigh-k出荷増は長期の成長テーマ、BofAが「中立」→「買い」、目標株価3900円→6000円 |
ラウンドワン
(4680) |
787 | +11 | 成長期待につながる注目点も多い、SMBC日興が「1」継続、目標株価1000円→1100円 |
サカタインクス
(4633) |
1,413 | +69 | 24年12月期以降も業績拡大が続こう、自社株買いもありROEは25年12月期に10%超へ、いちよしが「A」継続、フェアバリュー2200円→2500円 |
03月13日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
日本郵政
(6178) |
1,488.5 | +5.5 | 今が業容拡大の出発点、シティグループが「中立」→「買い」、ターゲットプライス1100円→2100円 |
コンコルディア
(7186) |
754 | +2.7 | ROE向上のために取り組むRORA改善策を高く評価、みずほが「中立」→「買い」、目標株価720円→950円 |
富士フイルム
(4901) |
9,723 | +78 | 医療AIとメディカルシステムの融合が構造成長を支える、BofAが「買い」で再開、目標株価11800円 |
ABC マート
(2670) |
2,824 | +41.5 | 相対的に悪くないリスクリワードを見過ごすのは惜しい、モルガンMUFGが「Equal-weight」→「Overweight」、目標株価3000円→3600円 |
03月12日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
太平洋セメ
(5233) |
3,330 | -13 | 米国セメント事業を再評価、本決算では新経営体制と新中計に注目、SMBC日興が「1」継続、目標株価3800円→5000円 |
ネットワン
(7518) |
2,715.5 | +62.5 | 評価回復の条件が整ってきた、みずほが「中立」→「買い」、目標株価2300円→3600円 |
日本製鉄
(5401) |
3,643 | -128 | 引き続きUSSteel買収が注目点、SMBC日興が「1」継続、目標株価4600円→4900円 |
東和薬品
(4553) |
2,899 | +41 | 国内ジェネリック堅調、UBSが「Neutral」→「Buy」、目標株価2800円→3500円 |
03月11日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
大林組
(1802) |
1,801 | +56 | DOE水準の大幅な引き上げ、資本政策見直しが中長期で評価される局面へ、モルガンMUFGが「Equal-weight」→「Overweight」、目標株価1250円→2200円 |
山崎パン
(2212) |
3,918 | +127 | 利益率が更に上昇し還元強化も期待できる、野村が「Buy」継続、目標株価3800円→4600円 |
東 レ
(3402) |
707 | +13.3 | 環境関連製品群が利益成長のドライバー、JPモルガンが「Overweight」で調査再開、目標株価850円 |
アンビス
(7071) |
2,481 | +168 | 中長期的なポテンシャルを評価するタイミング、みずほが「中立」→「買い」、目標株価2900円→3000円 |
03月08日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
MS&AD
(8725) |
7,842 | +180 | 業界最速で政策株保有株ゼロへ、シティグループが「買い」継続、ターゲットプライス6500円→9500円 |
NEC
(6701) |
10,325 | +145 | 相対的な増益モメンタムの強さを再評価、モルガンMUFGが「Equal-weight」→「Overweight」、目標株価9200円→12200円 |
キヤノン
(7751) |
4,464 | +90 | ROE向上に取り組み始めた変化の兆しが株価に未織り込み、シティグループが「中立」→「買い」、ターゲットプライス3800円→5000円 |
楽天G
(4755) |
838.6 | +19.4 | 楽天モバイルの損失縮小に伴い業績局面は変わりつつある、BofAが「買い」継続、目標株価1000円→1190円 |
03月07日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
東京精
(7729) |
12,390 | +695 | 生成AI関連向け装置需要増と中国向け増加で25年3月期営業利益は過去最高を更新へ、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価11000円→15000円 |
コカコーラBJH
(2579) |
2,180 | +184 | 値上げと変革で業績回復、その先は還元、野村が「Buy」継続、目標株価2700円→2900円 |
GSユアサ
(6674) |
2,984 | +150 | HEV向け電池事業は投資回収期へ移行、鉛電池事業も堅調な回復、BofAが「買い」継続、目標株価3000円→3600円 |
浜ゴム
(5101) |
3,989 | +90 | 買収効果も加わり今後も市場平均を上回る成長が可能、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価3500円→5000円 |