話題の銘柄
ライフドリンク
(2585)
2,185円 (+248)
最高値更新へ、中期成長シナリオ加速、大和が「2(アウトパフォーム)」→「1(買い)」、目標株価1800円→2600円
大和証券が業績予想を更新。レーティングを「2(アウトパフォーム)」から「1(買い)」へ、目標株価を従来の1800円から2600円へ引き上げた。
25年3月期実績は売上高445億円(前期比+16%)、営業利益47億円(同+1%)と増収増益で着地。最高益更新を果たしたものの、営業利益は会社計画、当社予想、市場予想を下回った。御殿場新工場が稼働開始し、数量増が牽引。ただし新規取引先への販売期ずれや、それに伴う物流効率悪化、期中に新たに発表したM&Aに関連する諸費用と初期赤字などにより微増益に留まった。
26年3月期会社計画は売上高520億円(同+17%)、営業利益65億円(同+37%)の大幅増益ガイダンスとなった。当社の営業利益予想は、26年3月期:65億円(同+37%)、27年3月期:77億円(同+18%)、28年3月期:87億円(同+13%)とする。御殿場工場のフル稼働、発表済みの複数のM&A(Oビバレッジ社の九州の日田工場、山中湖工場、ポッカサッポロフード&ビバレッジ社から取得予定の群馬工場)、御殿場工場の第2号ライン増設などが寄与し、2ケタ増益、最高益更新が続くと予想している。
レーティングを「1(買い)」に引き上げ、今後半年から1年程度の目標株価は2600円とする。新目標株価は28年3月期の当社予想EPS114.8円にPER23倍程度を掛け合わせて算出。過去2年の予想PERの平均程度の水準とした。直近、大型M&A(群馬工場)も発表し、具体的な成長のパイプラインは豊富に揃っている。中期的な利益成長を織り込む形で、最高値(終値ベースで2527円,2024年12月3日)更新へ株価評価は高まってくると当社では考えている。なお、第1四半期決算は前年同期の利益水準が低く大幅増益が期待できよう。また、現行の中計(2023年3月発表、26年3月期の営業利益目標50億円)は大きく超過する見込みであり、新たな中計などが示されれば株価カタリストとなろう、と指摘。
今2026年3月期連結営業利益を会社計画65億円(EPS85.1円)に対し従来予想67億円(EPS88.0円)から65億円(EPS86.1円)へ、来2027年3月期同75億円(EPS99.5円)から77億円(EPS101.4円)へ修正し、新たに2028年3月期連結営業利益を87億円(EPS114.8円)と予想している。
25年3月期実績は売上高445億円(前期比+16%)、営業利益47億円(同+1%)と増収増益で着地。最高益更新を果たしたものの、営業利益は会社計画、当社予想、市場予想を下回った。御殿場新工場が稼働開始し、数量増が牽引。ただし新規取引先への販売期ずれや、それに伴う物流効率悪化、期中に新たに発表したM&Aに関連する諸費用と初期赤字などにより微増益に留まった。
26年3月期会社計画は売上高520億円(同+17%)、営業利益65億円(同+37%)の大幅増益ガイダンスとなった。当社の営業利益予想は、26年3月期:65億円(同+37%)、27年3月期:77億円(同+18%)、28年3月期:87億円(同+13%)とする。御殿場工場のフル稼働、発表済みの複数のM&A(Oビバレッジ社の九州の日田工場、山中湖工場、ポッカサッポロフード&ビバレッジ社から取得予定の群馬工場)、御殿場工場の第2号ライン増設などが寄与し、2ケタ増益、最高益更新が続くと予想している。
レーティングを「1(買い)」に引き上げ、今後半年から1年程度の目標株価は2600円とする。新目標株価は28年3月期の当社予想EPS114.8円にPER23倍程度を掛け合わせて算出。過去2年の予想PERの平均程度の水準とした。直近、大型M&A(群馬工場)も発表し、具体的な成長のパイプラインは豊富に揃っている。中期的な利益成長を織り込む形で、最高値(終値ベースで2527円,2024年12月3日)更新へ株価評価は高まってくると当社では考えている。なお、第1四半期決算は前年同期の利益水準が低く大幅増益が期待できよう。また、現行の中計(2023年3月発表、26年3月期の営業利益目標50億円)は大きく超過する見込みであり、新たな中計などが示されれば株価カタリストとなろう、と指摘。
今2026年3月期連結営業利益を会社計画65億円(EPS85.1円)に対し従来予想67億円(EPS88.0円)から65億円(EPS86.1円)へ、来2027年3月期同75億円(EPS99.5円)から77億円(EPS101.4円)へ修正し、新たに2028年3月期連結営業利益を87億円(EPS114.8円)と予想している。
過去に取り上げた銘柄
07月16日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
荏 原
(6361) |
2,869.5 | +106.5 | 成長ストーリーを引き続き評価、みずほが「買い」継続、目標株価3100円→3300円 |
ラウンドワン
(4680) |
1,503 | +27 | 関税の不確実性は残るが、中期での米国への期待の高さは不変、SMBC日興が「1」継続、目標株価1500円→1700円 |
積水ハウス
(1928) |
3,167 | +1 | 高い利回りと中期的成長期待、大和が「2(アウトパフォーム)」→「1(買い)」、目標株価3900円 |
タイミー
(215A) |
2,026 | +24 | 成長への布石は着実に進行、岡三が「強気」継続、目標株価2100円→2300円 |
07月15日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
スカパーJSA
(9412) |
1,394 | +39 | 宇宙事業の成長に期待、SBIが新規「買い」、目標株価1680円 |
大有機
(4187) |
2,878 | +95 | ArFの重要度が増す場合、同社には追い風となりそう、シティグループが「買い」継続、目標株価3100円→3800円 |
リゾートトラス
(4681) |
1,806 | +12.5 | LTV拡大が始まる、UBSが「Neutral」→「Buy」、目標株価1600円→2200円 |
雪印メグ
(2270) |
2,769 | +41 | 新経営計画KPI達成への追加策と確度を高める成果に注目、みずほが「買い」継続、目標株価3150円→3400円 |
07月14日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
日本紙
(3863) |
1,127 | +66 | 27年3月期にかけて利益拡大を見込み予想を増額、野村が「Neutral」→「Buy」、目標株価1180円→1470円 |
みずほ
(8411) |
4,083 | +80 | 大手行内最高水準のROE改善幅/総還元利回りを予想、ディスカウント改善へ、BofAが「買い」継続、目標株価4200円→4750円 |
ベイカレント
(6532) |
8,073 | +115 | コンサルティング市場で継続的に拡大、大和が新規「2(アウトパフォーム)」、目標株価8700円 |
マクセル
(6810) |
1,836 | +4 | 外部環境変動に依らない独自成長要因に注目、モルガンMUFG証券が「Overweight」継続、目標株価2300円→2400円 |
07月11日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
楽天G
(4755) |
808.5 | +25.3 | 創業以来一貫して楽天エコシステム構築に取り組む、JPモルガンが新規「Overweight」、目標株価1150円 |
ディスコ
(6146) |
43,010 | +1,720 | ハイブリッドボンディングなど新たな成長ドライバーの出現により業績再加速へ、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価47000円→51000円 |
JR東日本
(9020) |
3,226 | +26 | 好調な月次収入を踏まえ利益予想を増額、野村が「Buy」継続、目標株価4000円→4300円 |
ネクステージ
(3186) |
1,900 | +68 | 高成長=バリュエーションの復活の狼煙、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価2300円→3100円 |
07月10日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
住友ファーマ
(4506) |
977 | +70 | オルゴビクスとジェムテサの好調を理由に業績予想を上方修正、ジェフリーズが「Buy」継続、目標株価1200円→1300円 |
エクシオG
(1951) |
1,916 | +69.5 | データセンター工事のトップランナーへ、大和が「3(中立)」→「2(アウトパフォーム)」、目標株価1800円→2300円 |
楽天銀行
(5838) |
6,702 | +323 | 計画を上回る残高増で会社予想上振れ期待続きそう、岡三が「強気」継続、目標株価5400円→8500円 |
前田工繊
(7821) |
1,923 | +70 | ソーシャル、BBS共に堅調で利益予想を上方修正、株価に割安感、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価2900円→3000円 |
07月09日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
フジクラ
(5803) |
7,815 | +405 | 今後は光コネクタ増産可能性がポイント、最大28年3月期営業利益を5割押し上げの可能性も、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価6600円→9400円 |
エムスリー
(2413) |
1,926 | +49 | 26年3月期から増益に転じる計画、JPモルガンが新規「Overweight」、目標株価2300円 |
マツキヨココカラ
(3088) |
3,065 | +88 | 他社との差別化を図る戦略を評価、SMBC日興が「2」→「1」、目標株価2500円→3600円 |
応化工
(4186) |
4,084 | +55 | 先端材料と中国向け好調で25年12月期第1四半期好決算、東海東京が「Outperform」継続、目標株価3200円→4870円 |
07月08日 配信
銘柄名 (コード) |
前日終値 | 前々日比 | ヘッドライン |
---|---|---|---|
アシックス
(7936) |
3,709 | +51 | 逆風でも頼れる一足、ブランド力の向上に伴う利益成長を評価、BofAが新規「買い」、目標株価4500円 |
熊谷組
(1861) |
4,260 | +135 | 堅調な業績が期待できる中、26年3月期中に自社株買い実施の可能性、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価5100円→5300円 |
中外薬
(4519) |
7,140 | +15 | Orforglipronの肥満データリードアウトが近づく、JPモルガンが「Overweight」継続、目標株価8500円→9200円 |
dely
(299A) |
1,735 | +105 | クラシル経済圏拡大による高成長に注目、大和が新規「2(アウトパフォーム)」、目標株価2000円 |