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2,185円 (+248)
最高値更新へ、中期成長シナリオ加速、大和が「2(アウトパフォーム)」→「1(買い)」、目標株価1800円→2600円
大和証券が業績予想を更新。レーティングを「2(アウトパフォーム)」から「1(買い)」へ、目標株価を従来の1800円から2600円へ引き上げた。

25年3月期実績は売上高445億円(前期比+16%)、営業利益47億円(同+1%)と増収増益で着地。最高益更新を果たしたものの、営業利益は会社計画、当社予想、市場予想を下回った。御殿場新工場が稼働開始し、数量増が牽引。ただし新規取引先への販売期ずれや、それに伴う物流効率悪化、期中に新たに発表したM&Aに関連する諸費用と初期赤字などにより微増益に留まった。

26年3月期会社計画は売上高520億円(同+17%)、営業利益65億円(同+37%)の大幅増益ガイダンスとなった。当社の営業利益予想は、26年3月期:65億円(同+37%)、27年3月期:77億円(同+18%)、28年3月期:87億円(同+13%)とする。御殿場工場のフル稼働、発表済みの複数のM&A(Oビバレッジ社の九州の日田工場、山中湖工場、ポッカサッポロフード&ビバレッジ社から取得予定の群馬工場)、御殿場工場の第2号ライン増設などが寄与し、2ケタ増益、最高益更新が続くと予想している。

レーティングを「1(買い)」に引き上げ、今後半年から1年程度の目標株価は2600円とする。新目標株価は28年3月期の当社予想EPS114.8円にPER23倍程度を掛け合わせて算出。過去2年の予想PERの平均程度の水準とした。直近、大型M&A(群馬工場)も発表し、具体的な成長のパイプラインは豊富に揃っている。中期的な利益成長を織り込む形で、最高値(終値ベースで2527円,2024年12月3日)更新へ株価評価は高まってくると当社では考えている。なお、第1四半期決算は前年同期の利益水準が低く大幅増益が期待できよう。また、現行の中計(2023年3月発表、26年3月期の営業利益目標50億円)は大きく超過する見込みであり、新たな中計などが示されれば株価カタリストとなろう、と指摘。

今2026年3月期連結営業利益を会社計画65億円(EPS85.1円)に対し従来予想67億円(EPS88.0円)から65億円(EPS86.1円)へ、来2027年3月期同75億円(EPS99.5円)から77億円(EPS101.4円)へ修正し、新たに2028年3月期連結営業利益を87億円(EPS114.8円)と予想している。
過去に取り上げた銘柄
07月16日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
荏 原
(6361)
2,869.5 +106.5 成長ストーリーを引き続き評価、みずほが「買い」継続、目標株価3100円→3300円
ラウンドワン
(4680)
1,503 +27 関税の不確実性は残るが、中期での米国への期待の高さは不変、SMBC日興が「1」継続、目標株価1500円→1700円
積水ハウス
(1928)
3,167 +1 高い利回りと中期的成長期待、大和が「2(アウトパフォーム)」→「1(買い)」、目標株価3900円
タイミー
(215A)
2,026 +24 成長への布石は着実に進行、岡三が「強気」継続、目標株価2100円→2300円
07月15日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
スカパーJSA
(9412)
1,394 +39 宇宙事業の成長に期待、SBIが新規「買い」、目標株価1680円
大有機
(4187)
2,878 +95 ArFの重要度が増す場合、同社には追い風となりそう、シティグループが「買い」継続、目標株価3100円→3800円
リゾートトラス
(4681)
1,806 +12.5 LTV拡大が始まる、UBSが「Neutral」→「Buy」、目標株価1600円→2200円
雪印メグ
(2270)
2,769 +41 新経営計画KPI達成への追加策と確度を高める成果に注目、みずほが「買い」継続、目標株価3150円→3400円
07月14日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
日本紙
(3863)
1,127 +66 27年3月期にかけて利益拡大を見込み予想を増額、野村が「Neutral」→「Buy」、目標株価1180円→1470円
みずほ
(8411)
4,083 +80 大手行内最高水準のROE改善幅/総還元利回りを予想、ディスカウント改善へ、BofAが「買い」継続、目標株価4200円→4750円
ベイカレント
(6532)
8,073 +115 コンサルティング市場で継続的に拡大、大和が新規「2(アウトパフォーム)」、目標株価8700円
マクセル
(6810)
1,836 +4 外部環境変動に依らない独自成長要因に注目、モルガンMUFG証券が「Overweight」継続、目標株価2300円→2400円
07月11日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
楽天G
(4755)
808.5 +25.3 創業以来一貫して楽天エコシステム構築に取り組む、JPモルガンが新規「Overweight」、目標株価1150円
ディスコ
(6146)
43,010 +1,720 ハイブリッドボンディングなど新たな成長ドライバーの出現により業績再加速へ、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価47000円→51000円
JR東日本
(9020)
3,226 +26 好調な月次収入を踏まえ利益予想を増額、野村が「Buy」継続、目標株価4000円→4300円
ネクステージ
(3186)
1,900 +68 高成長=バリュエーションの復活の狼煙、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価2300円→3100円
07月10日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
住友ファーマ
(4506)
977 +70 オルゴビクスとジェムテサの好調を理由に業績予想を上方修正、ジェフリーズが「Buy」継続、目標株価1200円→1300円
エクシオG
(1951)
1,916 +69.5 データセンター工事のトップランナーへ、大和が「3(中立)」→「2(アウトパフォーム)」、目標株価1800円→2300円
楽天銀行
(5838)
6,702 +323 計画を上回る残高増で会社予想上振れ期待続きそう、岡三が「強気」継続、目標株価5400円→8500円
前田工繊
(7821)
1,923 +70 ソーシャル、BBS共に堅調で利益予想を上方修正、株価に割安感、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価2900円→3000円
07月09日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
フジクラ
(5803)
7,815 +405 今後は光コネクタ増産可能性がポイント、最大28年3月期営業利益を5割押し上げの可能性も、ゴールドマンが「買い」継続、目標株価6600円→9400円
エムスリー
(2413)
1,926 +49 26年3月期から増益に転じる計画、JPモルガンが新規「Overweight」、目標株価2300円
マツキヨココカラ
(3088)
3,065 +88 他社との差別化を図る戦略を評価、SMBC日興が「2」→「1」、目標株価2500円→3600円
応化工
(4186)
4,084 +55 先端材料と中国向け好調で25年12月期第1四半期好決算、東海東京が「Outperform」継続、目標株価3200円→4870円
07月08日 配信
銘柄名
(コード)
前日終値 前々日比 ヘッドライン
アシックス
(7936)
3,709 +51 逆風でも頼れる一足、ブランド力の向上に伴う利益成長を評価、BofAが新規「買い」、目標株価4500円
熊谷組
(1861)
4,260 +135 堅調な業績が期待できる中、26年3月期中に自社株買い実施の可能性、モルガンMUFGが「Overweight」継続、目標株価5100円→5300円
中外薬
(4519)
7,140 +15 Orforglipronの肥満データリードアウトが近づく、JPモルガンが「Overweight」継続、目標株価8500円→9200円
dely
(299A)
1,735 +105 クラシル経済圏拡大による高成長に注目、大和が新規「2(アウトパフォーム)」、目標株価2000円
マーケットデータ
日経平均 39,819.11 -82.08
TOPIX 2,834.48 -5.33
グロース250 738.11 -9.63
NYダウ 44,342.19 -142.30
ナスダック総合 20,895.66 +10.01
ドル/円 148.54 -0.07
大きく動いた銘柄
IPOスケジュール
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